ブリヂストン

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決算書

ブリヂストンのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年１月１日　至　2016年12月31日)	当連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	421,588	420,422
減価償却費	188,062	200,377
のれん償却額	1,998	4,560
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△45,185	1,192
受取利息及び受取配当金	△13,166	△14,140
支払利息	10,169	12,104
為替差損益（△は益）	△6,178	3,982
投資有価証券売却損益（△は益）	△11,117	△28,595
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△10,616
減損損失	4,414	10,122
米州事業統括会社本社移転関連費用	－	4,745
米州民事訴訟関連損失	－	4,484
開発・生産拠点再構築関連費用	17,649	－
売上債権の増減額（△は増加）	9,600	△93,946
たな卸資産の増減額（△は増加）	△16,047	△26,123
仕入債務の増減額（△は減少）	22,699	35,096
その他	△14,336	△27,690
小計	570,151	495,978
利息及び配当金の受取額	13,173	14,115
利息の支払額	△10,051	△12,078
米州事業統括会社本社移転関連支払額	－	△4,786
米州民事訴訟関連支払額	－	△4,546
開発・生産拠点再構築関連支払額	－	△3,321
法人税等の支払額	△128,737	△67,252
営業活動によるキャッシュ・フロー	444,535	418,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△186,814	△198,259
有形固定資産の売却による収入	4,792	8,628
無形固定資産の取得による支出	△5,900	△6,295
投資有価証券の取得による支出	△1,289	△4,841
投資有価証券の売却による収入	14,433	31,831
長期貸付けによる支出	△3,401	△2,394
その他	△97	△29,447
投資活動によるキャッシュ・フロー	△178,276	△200,777


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年１月１日　至　2016年12月31日)	当連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△8,174	25,607
長期借入れによる収入	19,463	37,164
長期借入金の返済による支出	△68,395	△131,848
社債の発行による収入	－	150,000
社債の償還による支出	△30,000	－
自己株式の取得による支出	△4	△150,012
配当金の支払額	△109,386	△108,654
非支配株主への配当金の支払額	△19,267	△11,015
その他	△639	△1,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	△216,404	△190,069
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,840	2,794
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	45,014	30,056
現金及び現金同等物の期首残高	426,727	471,741
現金及び現金同等物の期末残高	471,741	501,797