ブリヂストン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年１月１日

　至　2015年12月31日)

当連結会計年度

(自　2016年１月１日

　至　2016年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

478,159

421,588

減価償却費

202,333

188,062

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,388

△16,340

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,204

△45,185

受取利息及び受取配当金

△14,249

△13,166

支払利息

12,118

10,169

為替差損益（△は益）

6,442

△6,178

持分法による投資損益（△は益）

△396

2,726

違約金収入

△4,783

－

固定資産売却益

△5,277

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,480

△11,117

減損損失

－

4,414

固定資産除却損

6,397

－

開発・生産拠点再構築関連費用

－

17,649

子会社連結除外関連損失

43,505

－

売上債権の増減額（△は増加）

△14,408

9,600

たな卸資産の増減額（△は増加）

△536

△16,047

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,522

22,699

その他

20,688

1,276

小計

681,175

570,151

利息及び配当金の受取額

14,046

13,173

利息の支払額

△12,483

△10,051

違約金の受取額

4,783

－

リコール関連支払額

△6,697

－

法人税等の支払額

△126,885

△128,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

553,938

444,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△255,229

△186,814

有形固定資産の売却による収入

7,598

4,792

無形固定資産の取得による支出

△3,988

△5,900

投資有価証券の売却による収入

17,776

14,433

長期貸付けによる支出

△1,276

△3,401

長期貸付金の回収による収入

1,212

2,063

その他

526

△3,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

△233,380

△178,276

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年１月１日

　至　2015年12月31日)

当連結会計年度

(自　2016年１月１日

　至　2016年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△61,097

△8,174

長期借入れによる収入

24,556

19,463

長期借入金の返済による支出

△97,400

△68,395

社債の償還による支出

－

△30,000

配当金の支払額

△93,928

△109,386

非支配株主への配当金の支払額

△5,646

△19,267

その他

△5,288

△643

財務活動によるキャッシュ・フロー

△238,805

△216,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35,339

△4,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,413

45,014

現金及び現金同等物の期首残高

390,181

426,727

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△9,867

－

現金及び現金同等物の期末残高

426,727

471,741