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ブリヂストンのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

	注記	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
		百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		423,458	444,154
非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）	31	△24,815	5,340
減価償却費及び償却費		282,108	305,805
減損損失		18,216	1,833
未払賞与の増減額（△は減少）		△1,349	△10,845
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△22,008	△9,959
受取利息及び受取配当金		△18,679	△31,079
支払利息		14,858	21,038
為替差損益（△は益）		△3,894	19,346
持分法による投資損益（△は益）		△5,775	△5,341
固定資産売却損益（△は益）		△14,296	△17,322
事業・工場再編収益		△4,942	△8,645
事業・工場再編費用		7,435	13,390
固定資産除却損		2,625	3,225
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△139,608	56,807
棚卸資産の増減額（△は増加）		△195,404	85,319
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		52,515	△55,279
貸倒引当金の増減額（△は減少）		△3,462	6,519
訴訟関連引当金の増減額（△は減少）		△1,453	△7,047
製品保証引当金の増減額（△は減少）		15,427	△7,682
その他		△32,640	△106,865
小計		348,317	702,712
利息及び配当金の受取額		20,898	34,461
利息の支払額		△14,570	△17,757
法人所得税の支払額		△86,162	△57,982
営業活動によるキャッシュ・フロー		268,483	661,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△221,293	△282,449
有形固定資産の売却による収入		27,685	29,609
無形資産の取得による支出		△33,433	△60,488
投資有価証券の取得による支出		△3,719	△2,203
投資有価証券の売却による収入		2,856	27,923
長期貸付けによる支出		△28,943	△21,122
貸付金の回収による収入		19,494	14,891
非継続事業の売却による支出		△115,720	－
その他		15,068	△3,880
投資活動によるキャッシュ・フロー		△338,004	△297,719

	注記	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
		百万円	百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	2,33	21,595	20,873
長期借入れによる収入	33	554	23,107
長期借入金の返済による支出	33	△54,114	△20,668
社債の償還による支出	33	△40,000	－
リース負債の返済による支出	33	△65,810	△68,401
配当金の支払額（親会社の所有者）		△119,021	△130,044
配当金の支払額（非支配持分）		△4,709	△3,940
その他		△102,604	△4,584
財務活動によるキャッシュ・フロー		△364,109	△183,657
現金及び現金同等物に係る換算差額		65,158	25,475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△368,473	205,532
現金及び現金同等物の期首残高		787,542	518,905
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	13	99,836	164
現金及び現金同等物の期末残高	8	518,905	724,601