昭和ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △3,298,940 | △2,178,497 |
| 減価償却費 | 292,521 | 170,207 |
| 減損損失 | 3,604 | 522,522 |
| 棚卸資産評価損 | 6,402 | 11,116 |
| 新株予約権戻入益 | △42,099 | - |
| 債務整理益 | - | △143,255 |
| のれん償却額 | 173,577 | 98,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △552,395 | 860,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,660 | △13,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,040 | 48,438 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | △2,237,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174,409 | △91,439 |
| 支払利息 | 16,186 | 44,582 |
| 社債利息 | 709,111 | 375,369 |
| 為替差損益（△は益） | △37,959 | △25,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 303,363 | 56,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 115,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 161,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 973,248 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 23,410 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 37,833 | 38,814 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | △20,250 |
| 貸倒引当金繰入額 | 793,225 | 15,930 |
| 投資損失引当金繰入額 | 23,507 | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,295,889 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △92,172 | 53,810 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,302,018 | 3,116,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157,159 | 40,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,821 | △107,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,589 | △104,030 |
| その他 | △154,994 | △593,028 |
| 小計 | 7,967,478 | 1,213,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,025 | 118,906 |
| 利息の支払額 | △392,993 | △377,028 |
| 法人税等の支払額 | △327,538 | △128,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,411,972 | 826,857 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,501 | △118,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 215,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △836 | △570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △781 | △801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 330,432 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | △33,431 | △29,257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △7,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 26,935 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △131,625 | 6,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △357,174 | 432,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,071,143 | △76,203 |
| 長期借入れによる収入 | 3,818 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,299 | △40,404 |
| 社債の償還による支出 | △4,609,059 | △1,183,792 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,570 | △6,472 |
| その他 | △21,160 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,755,419 | △1,306,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △569,806 | 540,386 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △270,427 | 493,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,897,308 | 11,626,881 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △11,770,521 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,626,881 | 349,663 |
