昭和ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 692,865 | △1,063,840 |
| 減価償却費 | 221,922 | 245,271 |
| 減損損失 | 19,049 | 8,151 |
| 新株予約権戻入益 | △332 | △13,678 |
| のれん償却額 | 151,384 | 167,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 864,266 | 772,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,598 | △33,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △75,685 | △41,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | △287,110 | △286,842 |
| 支払利息 | 17,667 | 13,985 |
| 社債利息 | 967,386 | 850,614 |
| 為替差損益（△は益） | △14,661 | 36,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △350,036 | △293,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △111,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △2,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 478,268 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,764 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △198,499 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,620 | 236,464 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,770,706 | 1,624,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,082 | 14,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37,577 | △688,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,560 | △16,148 |
| その他 | 397,370 | 1,096,240 |
| 小計 | 4,425,339 | 2,993,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284,650 | 230,912 |
| 利息の支払額 | △534,327 | △295,963 |
| 法人税等の支払額 | △265,602 | △719,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,910,060 | 2,208,191 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,396 | △73,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 453,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,407 | △1,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △617 | △808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,621 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 570 | - |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | △59,440 | 90,987 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △5,481 | △30,004 |
| その他 | △2,123 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,894 | 448,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 244,694 | 132,163 |
| 長期借入れによる収入 | 2,295 | 7,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | △333,213 | △382,334 |
| 社債の償還による支出 | △24,500 | △5,151,039 |
| 転換社債の発行による収入 | 200,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,778 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,522 | △5,352 |
| その他 | - | △31,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,519 | △5,430,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565,361 | △248,186 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,294,046 | △3,021,722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,435,720 | 14,919,030 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189,264 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,919,030 | 11,897,308 |
