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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,178,497
△237,016
減価償却費
170,207
36,582
減損損失
522,522
282,236
棚卸資産評価損
11,116
3,691
債務整理益
△143,255
-
のれん償却額
98,834
35,884
貸倒引当金の増減額（△は減少）
860,662
605
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,051
△12,905
賞与引当金の増減額（△は減少）
48,438
△6,846
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△2,237,931
受取利息及び受取配当金
△91,439
△20,578
支払利息
44,582
29,659
社債利息
375,369
為替差損益（△は益）
△25,106
△78,095
持分法による投資損益（△は益）
56,287
△42,739
固定資産売却損益（△は益）
115,439
投資有価証券売却損益（△は益）
161,780
投資有価証券評価損益（△は益）
973,248
投資有価証券清算損
1,225
関係会社株式売却損益（△は益）
23,410
関係会社株式評価損益（△は益）
38,814
貸倒引当金戻入額
△20,250
貸倒引当金繰入額
15,930
12,681
売上債権の増減額（△は増加）
53,810
100,246
営業貸付金の増減額（△は増加）
3,116,530
棚卸資産の増減額（△は増加）
40,242
△81,012
仕入債務の増減額（△は減少）
△107,393
△58,690
未払消費税等の増減額（△は減少）
△104,030
33,110
その他
△593,028
111,779
小計
1,213,240
109,817
利息及び配当金の受取額
118,906
43,209
利息の支払額
△377,028
△91,832
法人税等の支払額
△128,261
△51,910
826,857
9,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△118,076
△34,517
有形固定資産の売却による収入
215,116
無形固定資産の取得による支出
△570
投資有価証券の取得による支出
△801
△844
投資有価証券の売却による収入
330,432
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
△29,257
73,671
敷金及び保証金の差入による支出
△7,550
△7,732
敷金及び保証金の回収による収入
26,935
176
差入保証金の増減額（△は増加）
6,706
△101
432,935
30,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△76,203
△78,017
長期借入金の返済による支出
△40,404
△27,059
社債の償還による支出
△1,183,792
自己株式の取得による支出
△4
△5
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,472
△6,159
△1,306,875
△111,240
現金及び現金同等物に係る換算差額
540,386
△147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
493,303
△71,450
現金及び現金同等物の期首残高
11,626,881
349,663
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
213,345
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△11,770,521
現金及び現金同等物の期末残高
491,558
