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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,298,940
△2,178,497
減価償却費
292,521
170,207
減損損失
3,604
522,522
棚卸資産評価損
6,402
11,116
新株予約権戻入益
△42,099
-
債務整理益
△143,255
のれん償却額
173,577
98,834
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△552,395
860,662
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,660
△13,051
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,040
48,438
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△2,237,931
受取利息及び受取配当金
△174,409
△91,439
支払利息
16,186
44,582
社債利息
709,111
375,369
為替差損益（△は益）
△37,959
△25,106
持分法による投資損益（△は益）
303,363
56,287
固定資産売却損益（△は益）
115,439
投資有価証券売却損益（△は益）
161,780
投資有価証券評価損益（△は益）
21
973,248
関係会社株式売却損益（△は益）
23,410
関係会社株式評価損益（△は益）
37,833
38,814
貸倒引当金戻入額
△20,250
貸倒引当金繰入額
793,225
15,930
投資損失引当金繰入額
23,507
訴訟損失引当金繰入額
2,295,889
売上債権の増減額（△は増加）
△92,172
53,810
営業貸付金の増減額（△は増加）
7,302,018
3,116,530
棚卸資産の増減額（△は増加）
157,159
40,242
仕入債務の増減額（△は減少）
105,821
△107,393
未払消費税等の増減額（△は減少）
113,589
△104,030
その他
△154,994
△593,028
小計
7,967,478
1,213,240
利息及び配当金の受取額
165,025
118,906
利息の支払額
△392,993
△377,028
法人税等の支払額
△327,538
△128,261
7,411,972
826,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△190,501
△118,076
有形固定資産の売却による収入
215,116
無形固定資産の取得による支出
△836
△570
投資有価証券の取得による支出
△781
△801
投資有価証券の売却による収入
330,432
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
△33,431
△29,257
敷金及び保証金の差入による支出
△7,550
敷金及び保証金の回収による収入
26,935
差入保証金の増減額（△は増加）
△131,625
6,706
△357,174
432,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,071,143
△76,203
長期借入れによる収入
3,818
長期借入金の返済による支出
△51,299
△40,404
社債の償還による支出
△4,609,059
△1,183,792
自己株式の取得による支出
△6
△4
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,570
△6,472
△21,160
△6,755,419
△1,306,875
現金及び現金同等物に係る換算差額
△569,806
540,386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△270,427
493,303
現金及び現金同等物の期首残高
11,897,308
11,626,881
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△11,770,521
現金及び現金同等物の期末残高
349,663
