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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,063,840
△3,298,940
減価償却費
245,271
292,521
減損損失
8,151
3,604
たな卸資産評価損
-
6,402
新株予約権戻入益
△13,678
△42,099
のれん償却額
167,904
173,577
貸倒引当金の増減額（△は減少）
772,656
△552,395
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33,666
6,660
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41,647
△20,040
受取利息及び受取配当金
△286,842
△174,409
支払利息
13,985
16,186
社債利息
850,614
709,111
為替差損益（△は益）
36,127
△37,959
持分法による投資損益（△は益）
△293,591
303,363
固定資産売却損益（△は益）
△111,234
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,010
投資有価証券評価損益（△は益）
478,268
21
関係会社株式評価損益（△は益）
37,833
貸倒引当金繰入額
793,225
投資損失引当金繰入額
23,507
訴訟損失引当金繰入額
2,295,889
売上債権の増減額（△は増加）
236,464
△92,172
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,624,535
7,302,018
たな卸資産の増減額（△は増加）
14,220
157,159
仕入債務の増減額（△は減少）
△688,772
105,821
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,148
113,589
その他
1,096,240
△154,994
小計
2,993,007
7,967,478
利息及び配当金の受取額
230,912
165,025
利息の支払額
△295,963
△392,993
法人税等の支払額
△719,765
△327,538
2,208,191
7,411,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△73,552
△190,501
有形固定資産の売却による収入
453,057
無形固定資産の取得による支出
△1,686
△836
投資有価証券の取得による支出
△808
△781
投資有価証券の売却による収入
10,621
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
90,987
△33,431
差入保証金の増減額（△は増加）
△30,004
△131,625
448,615
△357,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
132,163
△2,071,143
長期借入れによる収入
7,969
3,818
長期借入金の返済による支出
△382,334
△51,299
社債の償還による支出
△5,151,039
△4,609,059
自己株式の取得による支出
△9
△6
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5,352
△6,570
△31,740
△21,160
△5,430,342
△6,755,419
現金及び現金同等物に係る換算差額
△248,186
△569,806
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,021,722
△270,427
現金及び現金同等物の期首残高
14,919,030
11,897,308
現金及び現金同等物の期末残高
11,626,881
