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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
692,865
△1,063,840
減価償却費
221,922
245,271
減損損失
19,049
8,151
新株予約権戻入益
△332
△13,678
のれん償却額
151,384
167,904
貸倒引当金の増減額（△は減少）
864,266
772,656
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,598
△33,666
賞与引当金の増減額（△は減少）
△75,685
△41,647
受取利息及び受取配当金
△287,110
△286,842
支払利息
17,667
13,985
社債利息
967,386
850,614
為替差損益（△は益）
△14,661
36,127
持分法による投資損益（△は益）
△350,036
△293,591
固定資産売却損益（△は益）
-
△111,234
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,010
投資有価証券評価損益（△は益）
478,268
貸倒引当金繰入額
5,764
段階取得に係る差損益（△は益）
△198,499
売上債権の増減額（△は増加）
119,620
236,464
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,770,706
1,624,535
たな卸資産の増減額（△は増加）
120,082
14,220
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,577
△688,772
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,560
△16,148
その他
397,370
1,096,240
小計
4,425,339
2,993,007
利息及び配当金の受取額
284,650
230,912
利息の支払額
△534,327
△295,963
法人税等の支払額
△265,602
△719,765
3,910,060
2,208,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△120,396
△73,552
有形固定資産の売却による収入
453,057
無形固定資産の取得による支出
△94,407
△1,686
投資有価証券の取得による支出
△617
△808
投資有価証券の売却による収入
10,621
関係会社株式の売却による収入
570
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
△59,440
90,987
差入保証金の増減額（△は増加）
△5,481
△30,004
△2,123
△281,894
448,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
244,694
132,163
長期借入れによる収入
2,295
7,969
長期借入金の返済による支出
△333,213
△382,334
社債の償還による支出
△24,500
△5,151,039
転換社債の発行による収入
200,000
新株予約権の発行による収入
12,778
自己株式の取得による支出
△13
△9
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,522
△5,352
△31,740
100,519
△5,430,342
現金及び現金同等物に係る換算差額
565,361
△248,186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,294,046
△3,021,722
現金及び現金同等物の期首残高
10,435,720
14,919,030
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
189,264
現金及び現金同等物の期末残高
11,897,308
