昭和ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△11,203,178

692,865

減価償却費

193,826

221,922

減損損失

159,851

19,049

たな卸資産評価損

79,176

-

新株予約権戻入益

-

△332

のれん償却額

140,060

151,384

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,578

864,266

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,148

15,598

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,532

△75,685

受取利息及び受取配当金

△164,750

△287,110

支払利息

8,129

17,667

社債利息

846,704

967,386

為替差損益（△は益）

△463,576

△14,661

持分法による投資損益（△は益）

5,135,813

△350,036

関係会社株式評価損益（△は益）

105,629

-

貸倒引当金繰入額

6,940,641

5,764

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△198,499

不用品売却益

△16,238

-

売上債権の増減額（△は増加）

△44,642

119,620

営業貸付金の増減額（△は増加）

2,866,070

1,770,706

たな卸資産の増減額（△は増加）

△154,978

120,082

仕入債務の増減額（△は減少）

151,554

△37,577

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,351

25,560

その他

662,561

397,370

小計

5,269,495

4,425,339

利息及び配当金の受取額

160,816

284,650

利息の支払額

△461,353

△534,327

法人税等の支払額

△869,807

△265,602

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,099,151

3,910,060

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

165,620

-

有形固定資産の取得による支出

△399,308

△120,396

有形固定資産の売却による収入

16,238

-

無形固定資産の取得による支出

△323,388

△94,407

投資有価証券の取得による支出

△652,194

△617

関係会社株式の売却による収入

-

570

貸付金の増減額（△は増加）（純額）

88,253

△59,440

差入保証金の増減額（△は増加）

△31,458

△5,481

その他

-

△2,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,136,237

△281,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,040,611

244,694

長期借入れによる収入

681,101

2,295

長期借入金の返済による支出

△4,522,452

△333,213

社債の償還による支出

△78,866

△24,500

転換社債の発行による収入

-

200,000

株式の発行による収入

1,840

-

新株予約権の発行による収入

-

12,778

自己株式の取得による支出

△60

△13

非支配株主からの払込みによる収入

7,568

-

非支配株主への配当金の支払額

△903,631

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,783

△1,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,856,893

100,519

現金及び現金同等物に係る換算差額

△785,246

565,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,679,226

4,294,046

現金及び現金同等物の期首残高

14,114,946

10,435,720

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

 -

 189,264

現金及び現金同等物の期末残高

 10,435,720

 14,919,030