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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△237,016
△804,736
減価償却費
36,582
42,907
減損損失
282,236
1,506
棚卸資産評価損
3,691
3,755
のれん償却額
35,884
貸倒引当金の増減額（△は減少）
605
54,180
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,905
△19,412
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,846
10,555
受取利息及び受取配当金
△20,578
△24,464
支払利息
29,659
11,615
株式交付費
-
34,328
為替差損益（△は益）
△78,095
△36,055
持分法による投資損益（△は益）
△42,739
741,839
投資有価証券評価損益（△は益）
425
投資有価証券清算損
1,225
貸倒引当金繰入額
12,681
21,654
売上債権の増減額（△は増加）
100,246
△93,720
棚卸資産の増減額（△は増加）
△81,012
15,466
仕入債務の増減額（△は減少）
△58,690
118,256
未払消費税等の増減額（△は減少）
33,110
△10,873
その他
111,779
△129,081
小計
109,817
△25,971
利息及び配当金の受取額
43,209
10,286
利息の支払額
△91,832
△9,444
法人税等の支払額
△51,910
△49,950
9,284
△75,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,600
定期預金の払戻による収入
4,800
有形固定資産の取得による支出
△34,517
△124,911
有形固定資産の売却による収入
100
無形固定資産の取得による支出
△848
投資有価証券の取得による支出
△844
△1,940
投資有価証券の売却による収入
204
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
73,671
△46,506
敷金及び保証金の差入による支出
△7,732
敷金及び保証金の回収による収入
176
差入保証金の増減額（△は増加）
△101
△2,099
30,653
△180,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△78,017
△46,993
長期借入金の返済による支出
△27,059
△27,342
長期借入れによる収入
156,000
非支配株主への株式の発行による収入
69,300
新株予約権の行使による非支配株主への株式の発行による収入
639,800
自己株式の取得による支出
△5
△2
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,159
△6,166
△111,240
784,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
△147
7,849
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△71,450
536,567
現金及び現金同等物の期首残高
349,663
491,558
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
213,345
現金及び現金同等物の期末残高
1,028,125
