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昭和ホールディングス

5103

東証スタンダード
ゴム製品

昭和ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

804,736

268,277

 

減価償却費

42,907

45,745

 

減損損失

1,506

1,150

 

棚卸資産評価損

3,755

4,571

 

のれん償却額

35,884

35,884

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

54,180

38,868

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19,412

70,333

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,555

11,250

 

受取利息及び受取配当金

24,464

24,921

 

支払利息

11,615

13,436

 

株式交付費

34,328

-

 

為替差損益(△は益)

36,055

38,047

 

持分法による投資損益(△は益)

741,839

317,073

 

投資有価証券評価損益(△は益)

425

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

1,293

 

貸倒引当金繰入額

21,654

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

93,720

124,436

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,466

23,311

 

仕入債務の増減額(△は減少)

118,256

332,657

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,873

28,811

 

その他

129,081

57,621

 

小計

25,971

254,500

 

利息及び配当金の受取額

10,286

34,797

 

利息の支払額

9,444

13,851

 

法人税等の支払額

49,950

90,911

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,079

324,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

9,600

11,800

 

定期預金の払戻による収入

4,800

6,460

 

有形固定資産の取得による支出

124,911

47,111

 

有形固定資産の売却による収入

100

9

 

無形固定資産の取得による支出

848

-

 

投資有価証券の取得による支出

1,940

2,170

 

投資有価証券の売却による収入

204

3,095

 

貸付金の増減額(△は増加)(純額)

46,506

5,638

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

90

 

差入保証金の増減額(△は増加)

2,099

1,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

180,800

58,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

46,993

72,961

 

長期借入金の返済による支出

27,342

57,094

 

長期借入れによる収入

156,000

100,000

 

非支配株主への株式の発行による収入

69,300

-

 

新株予約権の行使による非支配株主への株式の発行による収入

639,800

-

 

自己株式の取得による支出

2

2

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

6,166

2,802

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

784,597

32,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,849

566

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

536,567

415,003

現金及び現金同等物の期首残高

491,558

1,028,125

現金及び現金同等物の期末残高

 1,028,125

 613,122