横浜ゴム

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

33,492

85,199

非継続事業からの税引前利益

37

420

9,191

減価償却費及び償却費

44,467

45,560

減損損失

721

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,588

410

受取利息及び受取配当金

△2,627

△3,160

支払利息

2,788

2,100

固定資産除売却損益(△は益)

△1,780

△20,063

売上債権の増減額(△は増加)

9,207

△7,387

仕入債務の増減額(△は減少)

△13,449

6,193

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,573

△33,107

非継続事業の売却益

37

－

△9,292

その他

7,442

4,494

小計

89,844

80,232

利息及び配当金の受取額

2,624

3,180

利息の支払額

△2,747

△2,158

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,427

△12,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,294

68,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,438

1,096

定期預金の預入による支出

△2,705

△2,077

有形固定資産の取得による支出

△30,800

△35,930

有形固定資産の売却による収入

3,650

21,766

無形資産の取得による支出

△481

△370

投資有価証券の取得による支出

△35

△113

投資有価証券の売却による収入

199

35

非継続事業の売却による収入

37

－

11,846

その他

869

△732

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,865

△4,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

17

△2,163

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

30

△17,000

－

長期借入れによる収入

30

13,279

6,884

長期借入金の返済による支出

30

△23,274

△31,814

社債の発行による収入

30

10,000

－

社債の償還による支出

30

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△11

76

自己株式の売却による収入

△0

45

配当金の支払額

22

△10,431

△10,277

その他

30

△9,132

△7,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,553

△55,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,026

3,134

現金及び現金同等物の増加額

2,850

11,764

現金及び現金同等物の期首残高

８

27,909

30,760

現金及び現金同等物の期末残高

８

30,760

42,523