横浜ゴム

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

71,622

105,975

減価償却費及び償却費

49,914

59,494

減損損失

285

2,296

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△267

△322

受取利息及び受取配当金

△5,021

△5,244

支払利息

2,939

6,300

固定資産除売却損益(△は益)

78

12

売上債権の増減額(△は増加)

△11,733

△1,172

仕入債務の増減額(△は減少)

5,983

△6,194

棚卸資産の増減額(△は増加)

△47,682

31,643

事業譲渡益

－

△3,316

その他

△571

△4,530

小計

65,547

184,944

利息及び配当金の受取額

5,017

5,236

利息の支払額

△2,890

△6,155

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△28,444

△24,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,231

159,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,283

5,868

定期預金の預入による支出

－

△8,944

有形固定資産の取得による支出

△54,378

△58,253

有形固定資産の売却による収入

2,072

2,969

無形資産の取得による支出

△514

△473

投資有価証券の取得による支出

△326

△612

投資有価証券の売却による収入

7,340

29,863

事業譲渡による収入

－

5,386

子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)

32

－

△321,928

その他

△2,834

2,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,357

△344,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

34,460

△41,646

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

30

7,000

△7,000

長期借入れによる収入

30

13,524

314,700

長期借入金の返済による支出

30

△19,494

△29,894

社債の発行による収入

30

30,000

－

社債の償還による支出

30

△12,000

△9,000

自己株式の取得による支出

108

△4

自己株式の売却による収入

27

148

配当金の支払額

22

△10,603

△10,767

その他

30

△7,849

△10,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,172

205,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,003

555

現金及び現金同等物の増加額

33,049

22,041

現金及び現金同等物の期首残高

８

42,523

75,572

現金及び現金同等物の期末残高

８

75,572

97,613