横浜ゴム

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

85,199

71,622

非継続事業からの税引前利益

37

9,191

－

減価償却費及び償却費

45,560

49,914

減損損失

93

285

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

410

△267

受取利息及び受取配当金

△3,160

△5,021

支払利息

2,100

2,939

固定資産除売却損益(△は益)

△20,063

78

売上債権の増減額(△は増加)

△7,387

△11,733

仕入債務の増減額(△は減少)

6,193

5,983

棚卸資産の増減額(△は増加)

△33,107

△47,682

非継続事業の売却益

37

△9,292

－

その他

4,494

△571

小計

80,232

65,547

利息及び配当金の受取額

3,180

5,017

利息の支払額

△2,158

△2,890

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△12,951

△28,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,303

39,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,096

2,283

定期預金の預入による支出

△2,077

－

有形固定資産の取得による支出

△35,930

△54,378

有形固定資産の売却による収入

21,766

2,072

無形資産の取得による支出

△370

△514

投資有価証券の取得による支出

△113

△326

投資有価証券の売却による収入

35

7,340

非継続事業の売却による収入

37

11,846

－

その他

△732

△2,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,479

△46,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

△2,163

34,460

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

30

－

7,000

長期借入れによる収入

30

6,884

13,524

長期借入金の返済による支出

30

△31,814

△19,494

社債の発行による収入

30

－

30,000

社債の償還による支出

30

△10,000

△12,000

自己株式の取得による支出

76

108

自己株式の売却による収入

45

27

配当金の支払額

22

△10,277

△10,603

その他

30

△7,945

△7,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,195

35,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,134

5,003

現金及び現金同等物の増加額

11,764

33,049

現金及び現金同等物の期首残高

８

30,760

42,523

現金及び現金同等物の期末残高

８

42,523

75,572