横浜ゴム

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

57,764

33,913

減価償却費及び償却費

42,382

44,467

減損損失

432

721

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,070

1,588

受取利息及び受取配当金

△2,836

△2,627

支払利息

2,728

2,788

固定資産除売却損益(△は益)

△5,873

△1,780

売上債権の増減額(△は増加)

5,228

9,207

仕入債務の増減額(△は減少)

△9,979

△13,449

棚卸資産の増減額(△は増加)

△4,449

7,573

その他

4,930

7,442

小計

91,397

89,844

利息及び配当金の受取額

2,837

2,624

利息の支払額

△2,762

△2,747

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△16,099

△11,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,374

78,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

16

1,438

定期預金の預入による支出

△3

△2,705

有形固定資産の取得による支出

△49,520

△30,800

有形固定資産の売却による収入

7,098

3,650

無形資産の取得による支出

△675

△481

投資有価証券の取得による支出

△24

△35

投資有価証券の売却による収入

54

199

その他

△583

869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,638

△27,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

25,511

17

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

30

17,000

△17,000

長期借入れによる収入

30

－

13,279

長期借入金の返済による支出

30

△51,889

△23,274

社債の発行による収入

30

－

10,000

社債の償還による支出

30

△9,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△3

△11

自己株式の売却による収入

－

△0

配当金の支払額

22

△9,950

△10,431

その他

30

△7,181

△9,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,512

△46,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

△1,026

現金及び現金同等物の増加額

△3,836

2,850

現金及び現金同等物の期首残高

８

31,745

27,909

現金及び現金同等物の期末残高

８

27,909

30,760