横浜ゴム

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

49,941

57,764

減価償却費及び償却費

36,793

42,382

減損損失

11,215

432

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

426

1,070

受取利息及び受取配当金

△3,036

△2,836

支払利息

2,994

2,728

固定資産除売却損益(△は益)

△347

△5,873

売上債権の増減額(△は増加)

5,944

5,228

仕入債務の増減額(△は減少)

4,829

△9,979

棚卸資産の増減額(△は増加)

△15,328

△4,449

その他

1,232

4,930

小計

94,661

91,397

利息及び配当金の受取額

2,759

2,837

利息の支払額

△3,152

△2,762

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,448

△16,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,821

75,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,730

16

定期預金の預入による支出

△696

△3

有形固定資産の取得による支出

△45,358

△49,520

有形固定資産の売却による収入

1,124

7,098

無形資産の取得による支出

△1,326

△675

投資有価証券の取得による支出

△321

△24

投資有価証券の売却による収入

0

54

その他

△286

△583

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,134

△43,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

△10,314

25,511

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

30

－

17,000

長期借入れによる収入

30

6,861

－

長期借入金の返済による支出

30

△49,747

△51,889

社債の償還による支出

30

－

△9,000

自己株式の取得による支出

△3

△3

配当金の支払額

22

△9,937

△9,950

その他

30

△1,732

△7,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,872

△35,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,374

△60

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△26,560

△3,836

現金及び現金同等物の期首残高

８

58,305

31,745

現金及び現金同等物の期末残高

８

31,745

27,909