横浜ゴム

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

54,891

49,941

減価償却費及び償却費

34,629

36,793

減損損失

584

11,215

火災損失

4,176

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

426

受取利息及び受取配当金

△3,071

△3,036

支払利息

3,245

2,994

固定資産除売却損益(△は益)

△300

△347

売上債権の増減額(△は増加)

△17,366

5,944

仕入債務の増減額(△は減少)

2,323

4,829

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,538

△15,328

その他

802

1,232

小計

77,375

94,661

利息及び配当金の受取額

3,122

2,759

利息の支払額

△2,915

△3,152

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△17,115

△11,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,466

82,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

　定期預金の払戻による収入

5,280

3,730

　定期預金の預入による支出

△2,437

△696

有形固定資産の取得による支出

△35,984

△45,358

有形固定資産の売却による収入

1,604

1,124

無形資産の取得による支出

△1,425

△1,326

投資有価証券の取得による支出

△23

△321

投資有価証券の売却による収入

5,265

0

子会社株式の取得による支出

30,32

△2,353

－

その他

328

△286

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,746

△43,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

123

△10,314

長期借入れによる収入

30

10,389

6,861

長期借入金の返済による支出

30

△27,452

△49,747

自己株式の取得による支出

△5

△3

配当金の支払額

22

△9,140

△9,937

その他

30

△2,006

△1,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,091

△64,872

現金及び現金同等物に係る換算差額

△170

△1,374

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,460

△26,560

現金及び現金同等物の期首残高

８

55,845

58,305

現金及び現金同等物の期末残高

８

58,305

31,745