横浜ゴム
5101
東証プライム
ゴム製品
横浜ゴムのキャッシュフロー計算書
（2017年12月期）
| (単位：百万円) | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 24,076 |
| 54,891 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 33,160 |
| 34,629 |
| 減損損失 |
| 6,445 |
| 584 |
| 火災損失 |
| － |
| 4,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 448 |
| △0 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △2,417 |
| △3,071 |
| 支払利息 |
| 2,874 |
| 3,245 |
| 固定資産除売却損益(△は益) |
| 679 |
| △300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) |
| 5,092 |
| △17,366 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) |
| △2,617 |
| 2,323 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) |
| 5,769 |
| △2,538 |
| その他 |
| 17,163 |
| 802 |
| 小計 |
| 90,672 |
| 77,375 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 2,352 |
| 3,122 |
| 利息の支払額 |
| △2,788 |
| △2,915 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
| △12,512 |
| △17,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 77,724 |
| 60,466 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の払戻による収入 |
| 301 |
| 5,280 |
| 定期預金の預入による支出 |
| △3,261 |
| △2,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △30,695 |
| △35,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 576 |
| 1,604 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △1,354 |
| △1,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △22 |
| △23 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| － |
| 5,265 |
| 子会社株式の取得による支出 | 28,30 | △132,312 |
| △2,353 |
| その他 |
| 84 |
| 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △166,683 |
| △29,746 |
| (単位：百万円) | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 28 | △31,637 |
| 123 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) |
| △13,000 |
| － |
| 長期借入れによる収入 | 28 | 175,318 |
| 10,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | 28 | △39,468 |
| △27,452 |
| 社債の発行による収入 | 28 | 18,000 |
| － |
| 自己株式の取得による支出 |
| △3 |
| △5 |
| 配当金の支払額 | 21 | △8,339 |
| △9,140 |
| その他 | 28 | △1,668 |
| △2,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 99,203 |
| △28,091 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 2,269 |
| △170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 12,513 |
| 2,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ８ | 43,331 |
| 55,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | 55,845 |
| 58,305 |
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