横浜ゴム

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

105,975

115,359

減価償却費及び償却費

59,494

66,157

減損損失

2,296

11,449

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△322

△849

受取利息及び受取配当金

△5,244

△5,029

支払利息

6,300

5,415

固定資産除売却損益(△は益)

12

△1,860

売上債権の増減額(△は増加)

△1,172

△22,571

仕入債務の増減額(△は減少)

△6,194

△3,535

棚卸資産の増減額(△は増加)

31,643

△12,273

事業譲渡益

△3,316

－

その他

△4,530

2,798

小計

184,944

155,060

利息及び配当金の受取額

5,236

4,944

利息の支払額

△6,155

△5,487

法人所得税の支払額

△24,284

△60,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,741

94,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5,868

1,638

定期預金の預入による支出

△8,944

△1,398

有形固定資産の取得による支出

△58,253

△76,965

有形固定資産の売却による収入

2,969

4,139

無形資産の取得による支出

△473

△825

投資有価証券の取得による支出

△612

△209

投資有価証券の売却による収入

29,863

73,613

事業譲渡による収入

5,386

526

子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)

33

△321,928

－

その他

2,108

△1,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△344,015

△1,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

31

△41,646

4,801

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

31

△7,000

－

長期借入れによる収入

31

314,700

10,094

長期借入金の返済による支出

31

△29,894

△48,058

社債の償還による支出

31

△9,000

－

リース負債の返済による支出

31

△9,769

△10,036

自己株式の取得による支出

△4

△3,921

自己株式の売却による収入

148

197

配当金の支払額

23

△10,767

△15,429

その他

△1,008

△861

財務活動によるキャッシュ・フロー

205,760

△63,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

555

8,149

現金及び現金同等物の増加額

22,041

38,040

現金及び現金同等物の期首残高

８

75,572

97,613

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

561

現金及び現金同等物の期末残高

８

97,613

136,215