ノバックのキャッシュフロー計算書
（2024年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当事業年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,026,960 | 645,890 |
| 減価償却費 | 48,248 | 60,063 |
| 減損損失 | － | 16,237 |
| 匿名組合投資損失 | 1,222 | 610 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,989 | 13,202 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △57,033 | △59,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,454 | △30,661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | △18,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △3,515 | △1,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △164,273 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,554 | △1,735 |
| 受取損害賠償金 | － | △9,324 |
| 受取補償金 | △800 | － |
| 受取手数料 | △525 | － |
| 助成金収入 | △600 | － |
| 受取還付金 | － | △6,000 |
| 保険解約返戻金 | △441,250 | － |
| 支払利息 | 3,683 | 12,692 |
| 支払手数料 | 9,000 | － |
| コミットメントフィー | 5,409 | 144,367 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,351,083 | △10,503,775 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △161,135 | 217,282 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △42 | 1,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,492,245 | 508,341 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 459,169 | △281,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 204,549 | 111,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △724,776 | 248,503 |
| その他 | 126,526 | 5,224 |
| 小計 | 6,215,746 | △8,926,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,735 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 9,324 |
| 補償金の受取額 | 800 | － |
| 受取手数料の受取額 | 525 | － |
| 助成金の受取額 | 600 | － |
| 還付金の受取額 | － | 6,000 |
| 利息の支払額 | △3,683 | △12,692 |
| 支払手数料の支払額 | △9,000 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | △5,409 | △144,367 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,147,329 | △895,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,053,802 | △9,962,722 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当事業年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,017,325 | △86,693 |
| 保険積立金の解約による収入 | 441,250 | － |
| その他 | △7,825 | △583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,583,901 | △87,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,800,000 |
| リース債務の返済による支出 | △6,417 | △3,042 |
| 自己株式の取得による支出 | △100 | △65 |
| 配当金の支払額 | △824,098 | △721,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △830,616 | 1,075,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,639,284 | △8,974,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,807,749 | 14,447,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,447,034 | 5,472,844 |
