セレコーポレーション

（単位：千円）

前連結会計年度

（自2021年３月１日

至2022年２月28日）

当連結会計年度

（自2022年３月１日

至2023年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,564,244

1,254,671

減価償却費

414,284

156,684

負ののれん償却額

△48,312

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,506

37,765

受取利息及び受取配当金

△8,402

△1,613

支払利息

20,433

1,204

支払手数料

170,780

4,094

関係会社出資金譲渡損益（△は益）

△16,583,848

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,344

△21,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,644,537

2,180,282

仕入債務の増減額（△は減少）

268,940

△84,865

未成工事受入金の増減額（△は減少）

129,517

36,784

その他

△57,728

297,114

小計

△1,783,481

3,860,965

利息及び配当金の受取額

7,814

1,223

利息の支払額

△20,383

△863

金融手数料の支払額

△170,780

△4,728

工場閉鎖に伴う支出

△17,604

-

法人税等の支払額

△2,196,511

△8,037,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,180,946

△4,181,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△77,925

△191,174

無形固定資産の取得による支出

△17,063

△65,301

資産除去債務の履行による支出

△73,607

-

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入

17,347,046

-

その他

9,789

△5,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,188,239

△261,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△110,000

△980,000

配当金の支払額

△260,760

△258,320

株式の発行による収入

-

56,064

自己株式の処分による収入

-

361,698

自己株式の取得による支出

△74,481

△132

リース債務の返済による支出

△201,914

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△647,155

△820,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,299

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,395,437

△5,263,755

現金及び現金同等物の期首残高

7,090,168

19,485,606

現金及び現金同等物の期末残高

19,485,606

14,221,851