セレコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,658,456 | 2,063,121 |
| 減価償却費 | 159,118 | 160,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,208 | 102,662 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,035 | △6,337 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,040 | 28,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,274 | △3,653 |
| 支払利息 | 2,116 | 802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △610,469 | 441,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △84,874 | △334,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,312 | 4,355 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 240,692 | △73,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △23,130 |
| 受取保険金 | － | △18,645 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | △163,830 |
| その他 | 119,416 | 426,190 |
| 小計 | 1,726,779 | 2,603,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,018 | 3,564 |
| 利息の支払額 | △2,120 | △806 |
| 法人税等の支払額 | △79,506 | △1,098,723 |
| 法人税等の還付額 | 2,695,744 | － |
| 保険金の受取額 | － | 18,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,342,915 | 1,525,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,448 | △55,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,949 | △75,578 |
| その他 | △23,671 | △13,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,069 | △99,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △277,362 | △362,445 |
| 自己株式の取得による支出 | △204,110 | △44,892 |
| その他 | － | 1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △481,473 | △605,358 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,519,372 | 820,707 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,221,851 | 17,741,223 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,741,223 | 18,561,930 |
