セレコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,254,671

1,658,456

減価償却費

156,684

159,118

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,765

41,208

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

33,035

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

13,040

受取利息及び受取配当金

△1,613

△2,274

支払利息

1,204

2,116

支払手数料

4,094

271

売上債権の増減額（△は増加）

△21,157

△610,469

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,180,282

△84,874

仕入債務の増減額（△は減少）

△84,865

157,312

未成工事受入金の増減額（△は減少）

36,784

240,692

その他

297,114

119,145

小計

3,860,965

1,726,779

利息及び配当金の受取額

1,223

2,018

利息の支払額

△863

△2,120

金融手数料の支払額

△4,728

－

法人税等の支払額

△8,037,744

△79,506

法人税等の還付額

－

2,695,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,181,147

4,342,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△191,174

△193,448

無形固定資産の取得による支出

△65,301

△124,949

その他

△5,443

△23,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261,919

△342,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△980,000

－

配当金の支払額

△258,320

△277,362

株式の発行による収入

56,064

－

自己株式の処分による収入

361,698

－

自己株式の取得による支出

△132

△204,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△820,689

△481,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,263,755

3,519,372

現金及び現金同等物の期首残高

19,485,606

14,221,851

現金及び現金同等物の期末残高

 14,221,851

 17,741,223