インフロニア・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 44,524 | 51,805 |
| 減価償却費 | 24,890 | 24,597 |
| 減損損失 | 494 | 1,461 |
| のれん償却額 | 6,748 | 6,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | △110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 206 | △494 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △2,985 | △1,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,475 | △2,435 |
| 支払利息 | 2,571 | 2,264 |
| 為替差損益（△は益） | △169 | △90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △652 | △1,032 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △7,807 | △11,688 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 686 | 258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △309 | △598 |
| 固定資産除却損 | 529 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41,622 | 15,073 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △1,238 | △16,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △287 | △1,003 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,391 | △4,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 23,514 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △2,119 | 2,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △20,840 | 6,814 |
| その他 | △2,949 | △10,129 |
| 小計 | △1,208 | 86,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,131 | 2,752 |
| 利息の支払額 | △2,286 | △1,977 |
| 法人税等の支払額 | △15,970 | △16,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,333 | 70,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △21,698 | △20,043 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | △4,168 | △4,267 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | △1,676 | △883 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 686 | 2,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,551 | △168 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,018 | 21,963 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,311 | △3,198 |
| 貸付けによる支出 | △20 | △572 |
| 貸付金の回収による収入 | 704 | 38 |
| その他 | 469 | △831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,547 | △5,293 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,490 | △51,310 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,893 | △8,582 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | △1,313 | △845 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,937 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △433 | △305 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,690 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △17,876 | △12,173 |
| 配当金の支払額 | △7,144 | △10,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,304 | △315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 160 | － |
| その他 | △86 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,288 | △56,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 90 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23,429 | 9,367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 98,976 | 76,018 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 471 | 629 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 76,018 | 86,015 |
