インフロニア・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 44,524 |
| 減価償却費 | 24,890 |
| 減損損失 | 494 |
| のれん償却額 | 6,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 206 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △2,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,475 |
| 支払利息 | 2,571 |
| 為替差損益（△は益） | △169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △652 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △7,807 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △309 |
| 固定資産除却損 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41,622 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △1,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △287 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △2,119 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △20,840 |
| その他 | △2,949 |
| 小計 | △1,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,131 |
| 利息の支払額 | △2,286 |
| 法人税等の支払額 | △15,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △21,698 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | △4,168 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | △1,676 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,551 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,018 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,311 |
| 貸付けによる支出 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 704 |
| その他 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,547 |
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,893 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | △1,313 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △433 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,690 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,876 |
| 配当金の支払額 | △7,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,304 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 160 |
| その他 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23,429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 98,976 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 471 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 76,018 |
