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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
44,524
51,805
減価償却費
24,890
24,597
減損損失
494
1,461
のれん償却額
6,748
6,732
貸倒引当金の増減額（△は減少）
84
△110
工事損失引当金の増減額（△は減少）
206
△494
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△2,985
△1,171
受取利息及び受取配当金
△2,475
△2,435
支払利息
2,571
2,264
為替差損益（△は益）
△169
△90
持分法による投資損益（△は益）
△652
△1,032
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△7,807
△11,688
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
686
258
固定資産売却損益（△は益）
△309
△598
固定資産除却損
529
425
売上債権の増減額（△は増加）
△41,622
15,073
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,238
△16,305
棚卸資産の増減額（△は増加）
△287
△1,003
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,391
△4,110
仕入債務の増減額（△は減少）
122
23,514
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△2,119
2,724
預り金の増減額（△は減少）
△20,840
6,814
その他
△2,949
△10,129
小計
△1,208
86,500
利息及び配当金の受取額
3,131
2,752
利息の支払額
△2,286
△1,977
法人税等の支払額
△15,970
△16,320
△16,333
70,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△21,698
△20,043
公共施設等運営権の取得による支出
△4,168
△4,267
公共施設等運営事業の更新投資による支出
△1,676
△883
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,670
投資有価証券の取得による支出
△4,551
△168
投資有価証券の売却及び償還による収入
11,018
21,963
関係会社株式の取得による支出
△3,311
△3,198
貸付けによる支出
△20
△572
貸付金の回収による収入
704
38
469
△831
△22,547
△5,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
72,490
△51,310
長期借入れによる収入
－
15,000
長期借入金の返済による支出
△21,893
△8,582
ノンリコース借入金の返済による支出
△1,313
△845
社債の発行による収入
12,937
社債の償還による支出
△5,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△433
△305
自己株式の売却による収入
1,690
自己株式の取得による支出
△17,876
△12,173
配当金の支払額
△7,144
△10,721
非支配株主への配当金の支払額
△5,304
△315
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
160
△86
△66
15,288
△56,384
現金及び現金同等物に係る換算差額
163
90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23,429
9,367
現金及び現金同等物の期首残高
98,976
76,018
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
471
629
現金及び現金同等物の期末残高
86,015
