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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
49,439
49,756
減価償却費及び償却費
33,549
35,318
減損損失
372
1,310
金融収益及び金融費用
1,788
5,105
持分法による投資損益（△は益）
△1,673
△1,355
有形固定資産売却損益（△は益）
△991
△432
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,869
△234
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
5,508
△31,481
契約資産の増減額（△は増加）
△58,494
15,343
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,456
6,038
契約負債の増減額（△は減少）
21,750
△5,048
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△439
△554
引当金の増減額（△は減少）
759
1,303
その他
3,142
△20,076
小計
55,299
54,994
配当金の受取額
2,432
4,313
利息の受取額
838
313
利息の支払額
△2,815
△5,579
法人所得税等の支払額
△16,839
△14,437
38,916
39,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△42,762
△37,855
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1,187
1,343
投資不動産の取得による支出
18
△1,802
△2,157
公共施設等運営権の取得による支出
△4,317
△4,368
公共施設等運営事業の更新投資による支出
△8
△1,586
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△2,256
△2,918
その他の金融資産の取得による支出
△22,603
△359
その他の金融資産の売却による収入
3,652
24,401
子会社の取得による支出
7
△210,320
－
△23
△4,000
△279,254
△27,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
38
275,951
△283,869
長期借入れによる収入
49,878
107,133
長期借入金の返済による支出
△12,101
△15,726
ノンリコース借入れによる収入
10,262
ノンリコース借入金の返済による支出
△922
△888
社債の発行による収入
47,776
社債の償還による支出
△10,000
△5,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
59,834
株式の発行による収入
96,611
非支配持分からの払込による収入
4,546
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△64
△990
リース負債の返済による支出
△10,679
△9,123
自己株式の取得による支出
△10,003
△0
自己株式の処分による収入
2,033
配当金の支払額
29
△20,573
△17,008
非支配株主への配当金の支払額
△168
△406
△66
261,316
△4,882
現金及び現金同等物に係る換算差額
503
△45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,482
7,175
現金及び現金同等物の期首残高
91,938
113,421
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
21
△1,094
現金及び現金同等物の期末残高
８
119,502
