アップコン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

当事業年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

53,716

178,139

減価償却費

8,597

14,106

受取利息及び配当金

△480

△4,031

支払利息

―

313

助成金収入

△226

△2,898

有価証券評価損益（△は益）

2,385

△2,445

売上債権の増減額（△は増加）

25,911

△32,603

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,473

△226

仕入債務の増減額（△は減少）

10,421

13,707

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

△15,872

15,872

未払金の増減額（△は減少）

2,985

1,089

未払費用の増減額（△は減少）

△53,977

2,926

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,826

26,592

その他

△4,667

13,890

小計

△51,506

224,432

利息及び配当金の受取額

206

3,968

利息の支払額

―

△313

助成金の受取額

226

2,898

法人税等の還付額

―

35,969

法人税等の支払額

△119,709

△2,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

△170,782

263,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△250,000

△450,000

有価証券の償還による収入

―

500,000

有形固定資産の取得による支出

―

△2,205

定期預金の払戻による収入

100,000

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,000

47,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

―

△746

株式の発行による収入

―

117,760

配当金の支払額

△15,592

△6,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,592

110,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△336,375

422,294

現金及び現金同等物の期首残高

855,670

519,295

現金及び現金同等物の期末残高

 519,295

 941,589