アップコン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当事業年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

178,139

94,139

減価償却費

14,106

8,518

受取利息及び配当金

△4,031

△4,187

支払利息

313

560

助成金収入

△2,898

△730

有価証券評価損益（△は益）

△2,445

60

売上債権の増減額（△は増加）

△32,603

4,376

棚卸資産の増減額（△は増加）

△226

28,235

仕入債務の増減額（△は減少）

13,707

△20,100

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

15,872

△716

未払金の増減額（△は減少）

1,089

△379

未払費用の増減額（△は減少）

2,926

89

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,592

△25,757

その他

13,890

△10,638

小計

224,432

73,470

利息及び配当金の受取額

3,968

4,383

利息の支払額

△313

△560

助成金の受取額

2,898

730

法人税等の還付額

35,969

―

法人税等の支払額

△2,972

△103,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

263,982

△25,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△450,000

△350,000

有価証券の償還による収入

500,000

350,000

有形固定資産の取得による支出

△2,205

△15,347

有形固定資産の売却による収入

―

230

投資有価証券の取得による支出

―

△22,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,794

△37,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△746

△1,276

株式の発行による収入

117,760

―

配当金の支払額

△6,497

△20,883

自己株式の取得による支出

―

△124

財務活動によるキャッシュ・フロー

110,516

△22,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

422,294

△85,884

現金及び現金同等物の期首残高

519,295

941,589

現金及び現金同等物の期末残高

 941,589

 855,705