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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
94,139
337,649
減価償却費
8,518
11,034
受取利息及び配当金
△4,187
△5,895
支払利息
560
494
助成金収入
△730
△264
有価証券評価損益（△は益）
60
―
投資有価証券売却益
△1,476
売上債権の増減額（△は増加）
4,376
△118,251
棚卸資産の増減額（△は増加）
28,235
1,596
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,100
21,094
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
△716
716
未払金の増減額（△は減少）
△379
2,547
未払費用の増減額（△は減少）
89
32,919
未払消費税等の増減額（△は減少）
△25,757
53,694
その他
△10,638
△4,468
小計
73,470
331,391
利息及び配当金の受取額
4,383
5,971
利息の支払額
△560
△494
助成金の受取額
730
264
法人税等の還付額
11,675
法人税等の支払額
△103,887
△14,547
△25,862
334,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△350,000
△180,366
有価証券の償還による収入
350,000
280,366
有形固定資産の取得による支出
△15,347
△1,959
有形固定資産の売却による収入
230
投資有価証券の取得による支出
△22,620
△204,203
投資有価証券の売却による収入
7,890
△37,736
△98,271
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,276
△1,859
配当金の支払額
△20,883
△14,097
自己株式の取得による支出
△124
△22,284
△15,956
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△85,884
220,031
現金及び現金同等物の期首残高
941,589
855,705
現金及び現金同等物の期末残高
1,075,736
