ヴィスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 913,439 | 927,171 |
| 減価償却費 | 21,868 | 26,355 |
| 差入保証金償却額 | 9,625 | 10,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | △3,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,236 | 5,349 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △7,879 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △105 |
| 支払利息 | 1,799 | 1,318 |
| 株式交付費 | － | 7,042 |
| 株式公開費用 | － | 3,915 |
| 固定資産除却損 | 1,380 | 1,981 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,122 | － |
| リース解約損 | 4,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △116,325 | △405,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △23,209 | 34,479 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △446 | △56 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,893 | △6,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,325 | 313,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,062 | △39,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,009 | △15,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,656 | △20,351 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 29,989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 214,110 | △242,320 |
| その他 | △18,196 | △10,879 |
| 小計 | 1,101,054 | 617,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | △1,799 | △1,318 |
| 法人税等の支払額 | △223,090 | △334,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,191 | 281,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,775 | △274,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △1,066 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △54,780 | △182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 239 |
| その他 | △676 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,982 | △275,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △440,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 980,720 |
| 株式公開費用による支出 | － | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △91,364 | △125,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,364 | 414,094 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,845 | 419,735 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,895 | 2,149,741 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,149,741 | 2,569,477 |
