ヴィス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,263,717

減価償却費

76,101

差入保証金償却額

10,998

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44,886

受取利息及び受取配当金

△112

固定資産除却損

8,712

投資事業組合運用損益（△は益）

8,733

固定資産売却損益（△は益）

△350

売上債権の増減額（△は増加）

△13,981

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,986

前払費用の増減額（△は増加）

4,004

仕入債務の増減額（△は減少）

149,967

未払金の増減額（△は減少）

11,740

未払費用の増減額（△は減少）

92,010

未払消費税等の増減額（△は減少）

△65,129

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

4,610

前受金の増減額(△は減少)

150,158

その他

1,529

小計

1,632,839

利息及び配当金の受取額

41

法人税等の支払額

△424,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,208,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△84,577

有形固定資産の売却による収入

350

無形固定資産の取得による支出

△12,346

投資有価証券の取得による支出

△100,000

敷金及び保証金の差入による支出

△192,692

敷金及び保証金の回収による収入

16,210

その他

△3,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,632

自己株式の取得による支出

△69

配当金の支払額

△139,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

697,187

現金及び現金同等物の期首残高

3,471,252

現金及び現金同等物の期末残高

 4,168,440