ヴィス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

510,241

1,012,492

減価償却費

29,795

55,744

差入保証金償却額

9,492

6,894

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,537

△4,127

受取利息及び受取配当金

△97

△100

株式公開費用

13,963

－

固定資産除却損

166

930

売上債権の増減額（△は増加）

332,231

△380,828

棚卸資産の増減額（△は増加）

△50,188

△6,926

未収入金の増減額（△は増加）

△1,828

2,476

前払費用の増減額（△は増加）

△13,468

△8,621

未収消費税等の増減額（△は増加）

△39,566

39,566

仕入債務の増減額（△は減少）

△218,494

431,602

未払金の増減額（△は減少）

6,041

△5,356

未払費用の増減額（△は減少）

1,196

43,116

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69,498

167,115

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△18,884

8,969

前受金の増減額（△は減少）

184,393

178,932

その他

23,082

△1,335

小計

708,116

1,540,543

利息及び配当金の受取額

39

30

法人税等の支払額

△282,454

△146,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

425,702

1,394,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△640,337

△35,251

無形固定資産の取得による支出

△7,633

△14,607

敷金及び保証金の差入による支出

△132

△32,948

敷金及び保証金の回収による収入

286

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△647,817

△82,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による支出

△7,042

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,275

11,115

新株式申込証拠金の払込による収入

280

－

株式公開費用による支出

△6,915

－

配当金の支払額

△121,909

△65,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△133,311

△54,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△355,426

1,257,201

現金及び現金同等物の期首残高

2,569,477

2,214,051

現金及び現金同等物の期末残高

 2,214,051

 3,471,252