ヴィス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

913,439

927,171

減価償却費

21,868

26,355

差入保証金償却額

9,625

10,365

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41

△3,360

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,236

5,349

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△7,879

－

受取利息及び受取配当金

△101

△105

支払利息

1,799

1,318

株式交付費

－

7,042

株式公開費用

－

3,915

固定資産除却損

1,380

1,981

関係会社清算損益（△は益）

1,122

－

リース解約損

4,078

－

売上債権の増減額（△は増加）

△116,325

△405,482

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,209

34,479

未収入金の増減額（△は増加）

△446

△56

前払費用の増減額（△は増加）

△3,893

△6,168

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,325

313,337

未払金の増減額（△は減少）

22,062

△39,551

未払費用の増減額（△は減少）

32,009

△15,583

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,656

△20,351

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

29,989

前受金の増減額（△は減少）

214,110

△242,320

その他

△18,196

△10,879

小計

1,101,054

617,444

利息及び配当金の受取額

27

30

利息の支払額

△1,799

△1,318

法人税等の支払額

△223,090

△334,962

営業活動によるキャッシュ・フロー

876,191

281,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△65,775

△274,543

無形固定資産の取得による支出

△1,000

△1,066

敷金及び保証金の差入による支出

△54,780

△182

敷金及び保証金の回収による収入

250

239

その他

△676

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△121,982

△275,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△120,000

△440,000

株式の発行による収入

－

980,720

株式公開費用による支出

－

△1,000

配当金の支払額

△91,364

△125,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△211,364

414,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

542,845

419,735

現金及び現金同等物の期首残高

1,606,895

2,149,741

現金及び現金同等物の期末残高

 2,149,741

 2,569,477