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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,507,087
1,910,694
減価償却費
113,256
124,408
差入保証金償却額
27,803
7,471
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,441
17,777
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,715
429
株式報酬費用
13,716
15,360
受取利息及び受取配当金
△96
△3,354
固定資産除却損
1,515
615
投資事業組合運用損益（△は益）
14,727
18,451
売上債権の増減額（△は増加）
△600,286
385,518
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,764
△62,288
前払費用の増減額（△は増加）
6,567
△12,850
仕入債務の増減額（△は減少）
631,346
△216,639
未払金の増減額（△は減少）
3,175
8,507
未払費用の増減額（△は減少）
208,859
165,481
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15,781
87,325
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
4,107
△9,042
前受金の増減額(△は減少)
△70,739
△208,245
その他
22,502
△12,250
小計
1,924,683
2,217,369
利息及び配当金の受取額
44
3,303
法人税等の支払額
△466,719
△660,598
1,458,008
1,560,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△283,291
△45,085
無形固定資産の取得による支出
△27,387
△8,296
投資有価証券の取得による支出
△145,000
△125,000
敷金及び保証金の差入による支出
-
△154,445
敷金及び保証金の回収による収入
88,913
182
資産除去債務の履行による支出
△56,000
△20,306
5,467
△443,072
△327,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,036
15,132
新株式申込証拠金の払込による収入
255
自己株式の取得による支出
△57
配当金の支払額
△172,724
△298,043
△161,432
△282,968
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
853,503
949,927
現金及び現金同等物の期首残高
4,168,440
5,021,943
現金及び現金同等物の期末残高
5,971,871
