ヴィス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,263,717

1,507,087

減価償却費

76,101

113,256

差入保証金償却額

10,998

27,803

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44,886

26,441

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

5,715

株式報酬費用

-

13,716

受取利息及び受取配当金

△112

△96

固定資産除却損

8,712

1,515

投資事業組合運用損益（△は益）

8,733

14,727

固定資産売却損益（△は益）

△350

-

売上債権の増減額（△は増加）

△13,981

△600,286

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,986

24,764

前払費用の増減額（△は増加）

4,004

6,567

仕入債務の増減額（△は減少）

149,967

631,346

未払金の増減額（△は減少）

11,740

3,175

未払費用の増減額（△は減少）

92,010

208,859

未払消費税等の増減額（△は減少）

△65,129

△15,781

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

4,610

4,107

前受金の増減額(△は減少)

150,158

△70,739

その他

1,529

22,502

小計

1,632,839

1,924,683

利息及び配当金の受取額

41

44

法人税等の支払額

△424,024

△466,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,208,856

1,458,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△84,577

△283,291

有形固定資産の売却による収入

350

-

無形固定資産の取得による支出

△12,346

△27,387

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△145,000

敷金及び保証金の差入による支出

△192,692

-

敷金及び保証金の回収による収入

16,210

88,913

資産除去債務の履行による支出

-

△56,000

その他

△3,708

△20,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376,762

△443,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,632

11,036

新株式申込証拠金の払込による収入

-

255

自己株式の取得による支出

△69

-

配当金の支払額

△139,468

△172,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134,906

△161,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

697,187

853,503

現金及び現金同等物の期首残高

3,471,252

4,168,440

現金及び現金同等物の期末残高

 4,168,440

 5,021,943