ドラフトのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 77,928 | 820,007 |
| 減価償却費 | 80,664 | 161,158 |
| のれん償却額 | 64,626 | 64,626 |
| 株式報酬費用 | 9,007 | 3,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △42,973 | － |
| 受取利息 | △22 | △13 |
| 保険解約返戻金 | △2,696 | △2,676 |
| 支払利息 | 12,986 | 13,062 |
| 支払手数料 | 5,119 | 6,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △271,013 | △1,501,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 724,729 | △70,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △122,270 | 418,975 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △25,579 | 38,014 |
| 固定資産除却損 | － | 28,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △206,438 | 24,034 |
| その他 | 8,990 | 106,586 |
| 小計 | 313,058 | 109,976 |
| 利息の受取額 | 22 | 13 |
| 利息の支払額 | △12,334 | △13,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △508,402 | 137,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △207,655 | 234,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,590 | △564,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,822 | △8,198 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △282,029 | △827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 104,187 |
| その他 | 967 | △1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587,476 | △470,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △690,517 | △304,996 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 102 | 597 |
| 支払手数料の支払額 | △5,869 | △6,286 |
| 配当金の支払額 | △50,184 | △50,200 |
| その他 | △1,311 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,220 | 489,114 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 863 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △642,526 | 253,386 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,138,161 | 1,495,635 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,495,635 | 1,749,021 |
