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ドラフトのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	464,043	354,696
減価償却費	52,083	41,762
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	5,400
賞与引当金の増減額（△は減少）	14,955	△32,602
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	－	△3,000
受取利息	△43	△19
支払利息	14,892	7,259
支払手数料	－	18,000
株式公開費用	15,525	－
株式交付費	10,671	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,399,410	997,417
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,741	△79,038
仕入債務の増減額（△は減少）	923,326	△754,982
前受金の増減額（△は減少）	△130,986	10,888
未払消費税等の増減額（△は減少）	33,671	△37,375
その他	18,401	36,888
小計	9,391	565,293
利息の受取額	43	19
利息の支払額	△15,415	△7,046
法人税等の支払額	△101,210	△219,648
営業活動によるキャッシュ・フロー	△107,192	338,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	17,613	20,022
有形固定資産の取得による支出	△26,166	△843,863
無形固定資産の取得による支出	△6,203	△4,297
敷金及び保証金の差入による支出	△16,770	－
その他	21,002	△1,061
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,525	△829,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	250,002	△450,002
長期借入れによる収入	480,568	600,000
長期借入金の返済による支出	△591,477	△277,137
株式公開費用の支出	△9,073	△6,451
株式の発行による収入	1,036,662	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	9,209
支払手数料の支払額	－	△18,000
配当金の支払額	△15,000	△35,760
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,151,682	△178,141
現金及び現金同等物に係る換算差額	△28	141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,033,936	△668,581
現金及び現金同等物の期首残高	828,076	1,862,012
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,862,012	※ 1,193,431