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ドラフトのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	366,803	464,043
減価償却費	45,727	52,083
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△24,498	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,654	14,955
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△2,000	－
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△25,600	－
受取利息	△129	△43
支払利息	11,225	14,892
株式公開費用	－	15,525
株式交付費	－	10,671
固定資産売却損益（△は益）	△1,049	－
国庫補助金受贈益	△5,095	－
固定資産圧縮損	5,095	－
売上債権の増減額（△は増加）	19,874	△1,399,410
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,162	△7,741
仕入債務の増減額（△は減少）	△537,342	923,326
前受金の増減額（△は減少）	110,774	△130,986
未払消費税等の増減額（△は減少）	△16,763	33,671
その他	60,881	18,401
小計	5,396	9,391
利息の受取額	129	43
利息の支払額	△10,703	△15,415
国庫補助金の受取額	5,095	－
法人税等の支払額	△106,261	△101,210
営業活動によるキャッシュ・フロー	△106,344	△107,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△3,604	17,613
有形固定資産の取得による支出	△74,146	△26,166
有形固定資産の売却による収入	1,049	－
無形固定資産の取得による支出	△19,465	△6,203
敷金及び保証金の差入による支出	△8,810	△16,770
その他	△7,791	21,002
投資活動によるキャッシュ・フロー	△112,769	△10,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	250,002
長期借入れによる収入	600,000	480,568
長期借入金の返済による支出	△283,686	△591,477
株式公開費用の支出	－	△9,073
株式の発行による収入	－	1,036,662
配当金の支払額	△63,000	△15,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	453,314	1,151,682
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,542	△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	238,742	1,033,936
現金及び現金同等物の期首残高	589,333	828,076
現金及び現金同等物の期末残高	※ 828,076	※ 1,862,012