ドラフト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

77,928

820,007

減価償却費

80,664

161,158

のれん償却額

64,626

64,626

株式報酬費用

9,007

3,134

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,973

－

受取利息

△22

△13

保険解約返戻金

△2,696

△2,676

支払利息

12,986

13,062

支払手数料

5,119

6,286

売上債権の増減額（△は増加）

△271,013

△1,501,118

棚卸資産の増減額（△は増加）

724,729

△70,509

仕入債務の増減額（△は減少）

△122,270

418,975

契約負債の増減額（△は減少）

△25,579

38,014

固定資産除却損

－

28,408

未払消費税等の増減額（△は減少）

△206,438

24,034

その他

8,990

106,586

小計

313,058

109,976

利息の受取額

22

13

利息の支払額

△12,334

△13,427

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△508,402

137,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

△207,655

234,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△243,590

△564,408

無形固定資産の取得による支出

△62,822

△8,198

敷金及び保証金の差入による支出

△282,029

△827

敷金及び保証金の回収による収入

－

104,187

その他

967

△1,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587,476

△470,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

100,000

長期借入れによる収入

400,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△690,517

△304,996

新株予約権の行使による株式の発行による収入

102

597

支払手数料の支払額

△5,869

△6,286

配当金の支払額

△50,184

△50,200

その他

△1,311

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

152,220

489,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

385

863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△642,526

253,386

現金及び現金同等物の期首残高

2,138,161

1,495,635

現金及び現金同等物の期末残高

 1,495,635

 1,749,021