ドラフト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

820,007

1,017,439

減価償却費

161,158

147,280

のれん償却額

64,626

64,626

株式報酬費用

3,134

－

受取利息

△13

△210

保険解約返戻金

△2,676

△2,617

支払利息

13,062

13,746

支払手数料

6,286

7,182

売上債権の増減額（△は増加）

△1,501,118

2,042,431

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,509

9,906

仕入債務の増減額（△は減少）

418,975

△1,016,082

契約負債の増減額（△は減少）

38,014

66,390

固定資産除却損

28,408

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,034

170,969

その他

106,586

△23,368

小計

109,976

2,497,693

利息の受取額

13

210

利息の支払額

△13,427

△14,033

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

137,593

△458,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

234,156

2,024,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△564,408

△888,273

無形固定資産の取得による支出

△8,198

△2,550

敷金及び保証金の差入による支出

△827

△5,618

敷金及び保証金の回収による収入

104,187

110

その他

△1,501

△2,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

△470,749

△898,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△362,501

長期借入れによる収入

750,000

－

長期借入金の返済による支出

△304,996

△336,328

新株予約権の行使による株式の発行による収入

597

79

支払手数料の支払額

△6,286

△7,682

配当金の支払額

△50,200

△60,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

489,114

△766,691

現金及び現金同等物に係る換算差額

863

229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

253,386

359,736

現金及び現金同等物の期首残高

1,495,635

1,749,021

現金及び現金同等物の期末残高

 1,749,021

 2,108,758