ドラフトのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 820,007 | 1,017,439 |
| 減価償却費 | 161,158 | 147,280 |
| のれん償却額 | 64,626 | 64,626 |
| 株式報酬費用 | 3,134 | － |
| 受取利息 | △13 | △210 |
| 保険解約返戻金 | △2,676 | △2,617 |
| 支払利息 | 13,062 | 13,746 |
| 支払手数料 | 6,286 | 7,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,501,118 | 2,042,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △70,509 | 9,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,975 | △1,016,082 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 38,014 | 66,390 |
| 固定資産除却損 | 28,408 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,034 | 170,969 |
| その他 | 106,586 | △23,368 |
| 小計 | 109,976 | 2,497,693 |
| 利息の受取額 | 13 | 210 |
| 利息の支払額 | △13,427 | △14,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 137,593 | △458,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,156 | 2,024,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △564,408 | △888,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,198 | △2,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △827 | △5,618 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,187 | 110 |
| その他 | △1,501 | △2,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △470,749 | △898,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △362,501 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △304,996 | △336,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 597 | 79 |
| 支払手数料の支払額 | △6,286 | △7,682 |
| 配当金の支払額 | △50,200 | △60,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,114 | △766,691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 863 | 229 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,386 | 359,736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,495,635 | 1,749,021 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,749,021 | 2,108,758 |
