ｅＷｅＬＬ

（単位：千円）

前事業年度

（自2022年１月１日

至2022年12月31日）

当事業年度

（自2023年１月１日

至2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

676,053

908,178

減価償却費

32,687

59,100

株式報酬費用

－

8,043

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△433

741

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,984

△39,780

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△60,000

受取利息

△6

△10

支払利息

5,771

3,311

上場関連費用

15,638

－

固定資産売却損益（△は益）

－

2,348

売上債権の増減額（△は増加）

△78,237

△96,817

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,830

△4,663

仕入債務の増減額（△は減少）

10,626

6,587

未払金の増減額（△は減少）

△10,914

55,831

未払費用の増減額（△は減少）

△629

56,059

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,262

△24,958

契約負債の増減額（△は減少）

△15,155

△10,425

その他の負債の増減額（△は減少）

15,906

7,361

小計

655,755

870,908

利息及び配当金の受取額

6

10

利息の支払額

△5,806

△3,123

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△106,575

△240,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

543,378

626,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,037

△186,232

無形固定資産の取得による支出

△55,194

△38,705

敷金の差入による支出

△65,249

△2,261

敷金の回収による収入

84

9,068

その他の収入又は支出

△29

284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,426

△217,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△84,560

△4,560

株式の発行による収入

78,200

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

73,187

37,999

自己株式の取得による支出

－

△410

配当金の支払額

－

△104,394

上場関連費用の支出

△15,638

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,189

△71,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

458,142

337,696

現金及び現金同等物の期首残高

617,068

1,075,210

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,075,210

※ 1,412,907