ｅＷｅＬＬ

（単位：千円）

前事業年度

（自2023年１月１日

至2023年12月31日）

当事業年度

（自2024年１月１日

至2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

908,178

1,138,370

減価償却費

59,100

80,859

株式報酬費用

8,043

22,529

貸倒引当金の増減額（△は減少）

741

5,764

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39,780

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△60,000

－

受取利息

△10

△158

支払利息

3,311

2,332

売上債権の増減額（△は増加）

△96,817

△90,734

仕入債務の増減額（△は減少）

6,587

7,458

未払金の増減額（△は減少）

55,831

△20,823

未払費用の増減額（△は減少）

56,059

14,376

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,958

38,432

契約負債の増減額（△は減少）

△10,425

32,004

その他

5,047

△6,475

小計

870,908

1,223,937

利息及び配当金の受取額

10

158

利息の支払額

△3,123

△2,256

法人税等の支払額

△240,887

△365,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

626,907

856,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△186,232

△17,700

無形固定資産の取得による支出

△38,705

△60,190

敷金の差入による支出

△2,261

－

敷金の回収による収入

9,068

－

その他

284

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217,845

△77,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,560

△91,500

新株予約権の行使による株式の発行による収入

37,999

14,878

自己株式の取得による支出

△410

△46

配当金の支払額

△104,394

△149,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,365

△225,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

337,696

553,021

現金及び現金同等物の期首残高

1,075,210

1,412,907

現金及び現金同等物の期末残高

1,412,907

1,965,928