日本ビジネスシステムズ

（単位：百万円）

前事業年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当事業年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,329

4,140

減価償却費

492

489

のれん償却額

15

15

投資有価証券評価損益（△は益）

9

-

関係会社株式評価損

0

91

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

189

受取利息及び受取配当金

△16

△18

支払利息

36

37

匿名組合投資損益（△は益）

△6

△134

助成金収入

△100

△39

保険解約返戻金

△31

△44

為替差損益（△は益）

△26

△121

売上債権の増減額（△は増加）

441

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△1,982

棚卸資産の増減額（△は増加）

618

129

前払費用の増減額（△は増加）

△285

288

長期前払費用の増減額（△は増加）

152

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

△424

298

未払金の増減額（△は減少）

△30

442

前受金の増減額（△は減少）

△914

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

166

未払消費税等の増減額（△は減少）

△295

150

その他

201

127

小計

2,220

4,209

利息及び配当金の受取額

15

18

利息の支払額

△35

△37

助成金の受取額

100

39

保険解約返戻金の受取額

30

44

法人税等の支払額

△369

△801

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,962

3,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,017

△2,761

投資有価証券の取得による支出

△129

△126

投資有価証券の売却による収入

85

102

関係会社株式の取得による支出

△20

△504

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△892

敷金及び保証金の回収による収入

171

58

その他

15

158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△894

△3,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△76

△134

長期借入れによる収入

-

1,500

長期借入金の返済による支出

△808

△908

配当金の支払額

△196

△392

自己株式の処分による収入

-

3,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,080

4,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1

3,553

現金及び現金同等物の期首残高

4,016

4,015

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,015

※ 7,569