ＨＯＵＳＥＩのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 256,961 | 198,460 |
| 減価償却費 | 74,994 | 74,156 |
| のれん償却額 | 77,612 | 82,507 |
| 有形固定資産除却損 | 459 | 654 |
| リース解約益 | ― | △485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,738 | 141 |
| 差入保証金償却額 | 2,891 | 3,305 |
| 社債発行費償却 | 2,330 | 2,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,362 | 1,375 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △34,547 | 6,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,307 | 12,986 |
| 減損損失 | 8,673 | ― |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | ― | △15,501 |
| 損害補償損失引当金繰入額 | 15,501 | ― |
| 事業構造改善引当金戻入額 | ― | △19,041 |
| 負ののれん発生益 | △8,189 | ― |
| 子会社清算損 | 21,110 | ― |
| 為替差損益（△は益） | △37,148 | △15,622 |
| 補助金収入 | △41,497 | △14,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,260 | △5,577 |
| 支払利息 | 7,718 | 7,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △357,940 | 319,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,234 | 10,171 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 249,307 | △186,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,563 | △33,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,370 | 30,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,675 | △64,214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △3,194 | △6,438 |
| 小計 | 415,222 | 388,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,260 | 2,500 |
| 利息の支払額 | △7,659 | △7,395 |
| 補助金の受取額 | 41,497 | 14,381 |
| 法人税等の支払額 | △40,163 | △2,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,157 | 395,541 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △193,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,614 | △40,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △19,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,948 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △7,993 |
| 貸付けによる支出 | △1,135 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 2,847 | 1,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,513 | △48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,934 | 1,357 |
| その他投資の取得による支出 | △5,040 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,572 | △258,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △97,701 | △100,200 |
| リース債務の返済による支出 | △1,749 | △1,650 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △80,000 |
| 株式の発行による収入 | ― | 412,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,450 | 131,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,194 | 25,291 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,328 | 293,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 691,089 | 1,091,418 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,091,418 | 1,384,562 |
