ＨＯＵＳＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

256,961

198,460

減価償却費

74,994

74,156

のれん償却額

77,612

82,507

有形固定資産除却損

459

654

リース解約益

―

△485

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,738

141

差入保証金償却額

2,891

3,305

社債発行費償却

2,330

2,018

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,362

1,375

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△34,547

6,202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,307

12,986

減損損失

8,673

―

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

―

△15,501

損害補償損失引当金繰入額

15,501

―

事業構造改善引当金戻入額

―

△19,041

負ののれん発生益

△8,189

―

子会社清算損

21,110

―

為替差損益（△は益）

△37,148

△15,622

補助金収入

△41,497

△14,381

受取利息及び受取配当金

△4,260

△5,577

支払利息

7,718

7,580

売上債権の増減額（△は増加）

△357,940

319,398

棚卸資産の増減額（△は増加）

30,234

10,171

契約資産の増減額（△は増加）

249,307

△186,467

その他の資産の増減額（△は増加）

56,563

△33,321

仕入債務の増減額（△は減少）

61,370

30,323

未払消費税等の増減額（△は減少）

58,675

△64,214

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,194

△6,438

小計

415,222

388,231

利息及び配当金の受取額

4,260

2,500

利息の支払額

△7,659

△7,395

補助金の受取額

41,497

14,381

法人税等の支払額

△40,163

△2,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

413,157

395,541

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△193,900

有形固定資産の取得による支出

△33,614

△40,365

無形固定資産の取得による支出

―

△19,010

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 5,948

―

投資有価証券の取得による支出

―

△7,993

貸付けによる支出

△1,135

―

貸付金の回収による収入

2,847

1,183

敷金及び保証金の差入による支出

△1,513

△48

敷金及び保証金の回収による収入

3,934

1,357

その他投資の取得による支出

△5,040

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,572

△258,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

―

短期借入金の返済による支出

―

△100,000

長期借入れによる収入

50,000

―

長期借入金の返済による支出

△97,701

△100,200

リース債務の返済による支出

△1,749

△1,650

社債の償還による支出

△100,000

△80,000

株式の発行による収入

―

412,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,450

131,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

65,194

25,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

400,328

293,144

現金及び現金同等物の期首残高

691,089

1,091,418

現金及び現金同等物の期末残高

 1,091,418

 1,384,562