ＨＯＵＳＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

198,460

203,877

減価償却費

74,156

74,578

のれん償却額

82,507

103,019

有形固定資産除却損

654

431

リース解約益

△485

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

141

371

差入保証金償却額

3,305

5,324

社債発行費償却

2,018

452

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,375

△9,857

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,202

9,798

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,986

2,558

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△15,501

－

事業構造改善引当金戻入額

△19,041

－

為替差損益（△は益）

△15,622

△28,844

補助金収入

△14,381

△20,050

受取利息及び受取配当金

△5,577

△7,796

支払利息

7,580

5,650

売上債権の増減額（△は増加）

319,398

△553,910

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,171

7,877

契約資産の増減額（△は増加）

△186,467

△168,185

その他の資産の増減額（△は増加）

△33,321

△3,124

仕入債務の増減額（△は減少）

30,323

△66,285

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64,214

19,941

その他の負債の増減額（△は減少）

△6,438

16,533

小計

388,231

△407,641

利息及び配当金の受取額

2,500

8,104

利息の支払額

△7,395

△5,727

補助金の受取額

14,381

20,050

法人税等の支払額

△2,177

△31,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

395,541

△417,188

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△193,900

△198,530

定期預金の払戻による収入

－

198,530

有形固定資産の取得による支出

△40,365

△52,302

無形固定資産の取得による支出

△19,010

△34,790

事業譲受による支出

－

△270,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △268,582

投資有価証券の取得による支出

△7,993

－

貸付金の回収による収入

1,183

1,160

敷金及び保証金の差入による支出

△48

△16,835

敷金及び保証金の回収による収入

1,357

1,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

△258,776

△639,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

270,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△100,200

△125,950

リース債務の返済による支出

△1,650

△1,177

社債の償還による支出

△80,000

△30,000

株式の発行による収入

412,939

48,353

配当金の支払額

－

△21,004

非支配株主からの払込みによる収入

－

29,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

131,088

269,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,291

34,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

293,144

△753,338

現金及び現金同等物の期首残高

1,091,418

1,384,562

現金及び現金同等物の期末残高

 1,384,562

 631,224