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HOUSEI

5035

東証グロース
情報・通信業

HOUSEIのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

203,877

133,998

 

減価償却費

74,578

89,034

 

のれん償却額

103,019

167,265

 

有形固定資産除却損

431

373

 

投資有価証券売却損益(△は益)

6,127

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

371

356

 

差入保証金償却額

5,324

6,382

 

社債発行費償却

452

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,857

24,533

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

9,798

16,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,558

33

 

為替差損益(△は益)

28,844

22,580

 

補助金収入

20,050

30,115

 

受取利息及び受取配当金

7,796

3,530

 

支払利息

5,650

9,036

 

売上債権の増減額(△は増加)

553,910

524,577

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,877

54,967

 

契約資産の増減額(△は増加)

168,185

574,022

 

その他の資産の増減額(△は増加)

3,124

49,778

 

仕入債務の増減額(△は減少)

66,285

138,372

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,941

22,837

 

その他の負債の増減額(△は減少)

16,533

83,125

 

小計

407,641

396,418

 

利息及び配当金の受取額

8,104

6,299

 

利息の支払額

5,727

8,877

 

補助金の受取額

20,050

30,115

 

法人税等の支払額

31,974

62,811

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

417,188

361,143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

198,530

 

定期預金の払戻による収入

198,530

210,550

 

有形固定資産の取得による支出

52,302

28,381

 

無形固定資産の取得による支出

34,790

52,800

 

事業譲受による支出

270,000

 △202,625

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △268,582

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 9,810

 

貸付けによる支出

420

 

貸付金の回収による収入

1,160

923

 

敷金及び保証金の差入による支出

16,835

86,973

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,499

61,046

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

639,851

88,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

270,000

200,000

 

短期借入金の返済による支出

250,188

 

長期借入れによる収入

100,000

500,000

 

長期借入金の返済による支出

125,950

419,140

 

リース債務の返済による支出

1,177

1,216

 

社債の償還による支出

30,000

 

株式の発行による収入

48,353

 

自己株式の取得による支出

92,111

 

配当金の支払額

21,004

21,196

 

非支配株主からの払込みによる収入

29,400

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

269,621

83,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,079

20,643

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

753,338

209,064

現金及び現金同等物の期首残高

1,384,562

631,224

現金及び現金同等物の期末残高

 631,224

 840,288