ＨＯＵＳＥＩのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 203,877 | 133,998 |
| 減価償却費 | 74,578 | 89,034 |
| のれん償却額 | 103,019 | 167,265 |
| 有形固定資産除却損 | 431 | 373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △6,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 371 | △356 |
| 差入保証金償却額 | 5,324 | 6,382 |
| 社債発行費償却 | 452 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,857 | 24,533 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,798 | △16,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,558 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | △28,844 | △22,580 |
| 補助金収入 | △20,050 | △30,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,796 | △3,530 |
| 支払利息 | 5,650 | 9,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △553,910 | 524,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,877 | △54,967 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △168,185 | △574,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △3,124 | △49,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △66,285 | 138,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,941 | △22,837 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,533 | 83,125 |
| 小計 | △407,641 | 396,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,104 | 6,299 |
| 利息の支払額 | △5,727 | △8,877 |
| 補助金の受取額 | 20,050 | 30,115 |
| 法人税等の支払額 | △31,974 | △62,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △417,188 | 361,143 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △198,530 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,530 | 210,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,302 | △28,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,790 | △52,800 |
| 事業譲受による支出 | △270,000 | △202,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △268,582 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,810 |
| 貸付けによる支出 | － | △420 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,160 | 923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,835 | △86,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,499 | 61,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △639,851 | △88,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △250,188 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,950 | △419,140 |
| リース債務の返済による支出 | △1,177 | △1,216 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 48,353 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △92,111 |
| 配当金の支払額 | △21,004 | △21,196 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,621 | △83,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,079 | 20,643 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △753,338 | 209,064 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,384,562 | 631,224 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 631,224 | 840,288 |
