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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
203,877
133,998
減価償却費
74,578
89,034
のれん償却額
103,019
167,265
有形固定資産除却損
431
373
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△6,127
貸倒引当金の増減額(△は減少)
371
△356
差入保証金償却額
5,324
6,382
社債発行費償却
452
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,857
24,533
受注損失引当金の増減額(△は減少)
9,798
△16,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,558
33
為替差損益(△は益)
△28,844
△22,580
補助金収入
△20,050
△30,115
受取利息及び受取配当金
△7,796
△3,530
支払利息
5,650
9,036
売上債権の増減額(△は増加)
△553,910
524,577
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,877
△54,967
契約資産の増減額(△は増加)
△168,185
△574,022
その他の資産の増減額(△は増加)
△3,124
△49,778
仕入債務の増減額(△は減少)
△66,285
138,372
未払消費税等の増減額(△は減少)
19,941
△22,837
その他の負債の増減額(△は減少)
16,533
83,125
小計
△407,641
396,418
利息及び配当金の受取額
8,104
6,299
利息の支払額
△5,727
△8,877
補助金の受取額
20,050
30,115
法人税等の支払額
△31,974
△62,811
△417,188
361,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△198,530
定期預金の払戻による収入
198,530
210,550
有形固定資産の取得による支出
△52,302
△28,381
無形固定資産の取得による支出
△34,790
△52,800
事業譲受による支出
△270,000
△202,625
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△268,582
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
9,810
貸付けによる支出
△420
貸付金の回収による収入
1,160
923
敷金及び保証金の差入による支出
△16,835
△86,973
敷金及び保証金の回収による収入
1,499
61,046
△639,851
△88,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
270,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△250,188
長期借入れによる収入
100,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△125,950
△419,140
リース債務の返済による支出
△1,177
△1,216
社債の償還による支出
△30,000
株式の発行による収入
48,353
自己株式の取得による支出
△92,111
配当金の支払額
△21,004
△21,196
非支配株主からの払込みによる収入
29,400
269,621
△83,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,079
20,643
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△753,338
209,064
現金及び現金同等物の期首残高
1,384,562
631,224
現金及び現金同等物の期末残高
840,288