ｕｎｅｒｒｙのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 71,767 | 34,918 |
| 減価償却費 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,125 |
| 受取利息 | △6 | △9 |
| 支払利息 | 209 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | － | △3,385 |
| 上場関連費用 | 4,382 | 4,888 |
| 助成金収入 | △392 | △209 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △97,189 | △59,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △16,688 | △2,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,190 | 43,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,789 | △5,394 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,779 | 2,012 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,546 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △15,214 | 15,835 |
| その他 | 18,495 | △6,265 |
| 小計 | 68,699 | 28,504 |
| 利息の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | △209 | △209 |
| 助成金の受取額 | 620 | － |
| 法人税等の支払額 | △290 | △266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,825 | 28,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,490 | △1,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,600 | 300 |
| その他の支出 | － | △41,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,109 | △42,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,003 | △20,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 16,706 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △180 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 18,190 | 1,018 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 249,346 |
| 上場関連費用の支出 | △1,761 | △7,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | 239,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,645 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,360 | 226,561 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 800,333 | 900,694 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 900,694 | 1,127,256 |
