ｕｎｅｒｒｙのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △162,072 | 71,767 |
| 減価償却費 | 30 | 30 |
| 受取利息 | △2 | △6 |
| 支払利息 | 182 | 209 |
| 上場関連費用 | － | 4,382 |
| 助成金収入 | － | △392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,782 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △97,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △24 | △16,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,753 | 86,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,515 | 13,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,842 | 1,779 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △3,705 | 1,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,995 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △1,320 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | △15,214 |
| その他 | △463 | 18,495 |
| 小計 | △173,766 | 68,699 |
| 利息の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | △182 | △209 |
| 助成金の受取額 | － | 620 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △174,236 | 68,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10 | △3,490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 33,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10 | 30,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △15,003 |
| 株式の発行による収入 | 622,700 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 18,190 |
| 上場関連費用の支出 | － | △1,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,700 | 1,425 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,453 | 100,360 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 211,880 | 800,333 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 800,333 | 900,694 |
