ｕｎｅｒｒｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

71,767

34,918

減価償却費

30

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

4,125

受取利息

△6

△9

支払利息

209

209

為替差損益（△は益）

－

△3,385

上場関連費用

4,382

4,888

助成金収入

△392

△209

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△97,189

△59,670

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,688

△2,169

仕入債務の増減額（△は減少）

86,190

43,589

未払金の増減額（△は減少）

13,789

△5,394

未払費用の増減額（△は減少）

1,779

2,012

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

1,546

－

契約負債の増減額（△は減少）

△15,214

15,835

その他

18,495

△6,265

小計

68,699

28,504

利息の受取額

6

9

利息の支払額

△209

△209

助成金の受取額

620

－

法人税等の支払額

△290

△266

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,825

28,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△3,490

△1,043

敷金及び保証金の回収による収入

33,600

300

その他の支出

－

△41,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

30,109

△42,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△15,003

△20,004

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

16,706

自己株式の取得による支出

－

△180

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

18,190

1,018

自己株式の処分による収入

－

249,346

上場関連費用の支出

△1,761

△7,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,425

239,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

1,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

100,360

226,561

現金及び現金同等物の期首残高

800,333

900,694

現金及び現金同等物の期末残高

※ 900,694

※ 1,127,256