ｕｎｅｒｒｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△162,072

71,767

減価償却費

30

30

受取利息

△2

△6

支払利息

182

209

上場関連費用

－

4,382

助成金収入

－

△392

売上債権の増減額（△は増加）

△49,782

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△97,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24

△16,688

仕入債務の増減額（△は減少）

44,753

86,190

未払金の増減額（△は減少）

△3,515

13,789

未払費用の増減額（△は減少）

△2,842

1,779

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△3,705

1,546

前受金の増減額（△は減少）

4,995

－

前受収益の増減額（△は減少）

△1,320

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△15,214

その他

△463

18,495

小計

△173,766

68,699

利息の受取額

2

6

利息の支払額

△182

△209

助成金の受取額

－

620

法人税等の支払額

△290

△290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△174,236

68,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△10

△3,490

敷金及び保証金の回収による収入

－

33,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10

30,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

140,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△15,003

株式の発行による収入

622,700

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

18,190

上場関連費用の支出

－

△1,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

762,700

1,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

588,453

100,360

現金及び現金同等物の期首残高

211,880

800,333

現金及び現金同等物の期末残高

※ 800,333

※ 900,694