ｕｎｅｒｒｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

34,918

134,971

減価償却費

30

30

貸倒引当金繰入額

－

48,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,125

3,825

受取利息

△9

△12

支払利息

209

17

為替差損益（△は益）

△3,385

△4,828

株式交付費

－

1,578

上場関連費用

4,888

－

助成金収入

△209

△17

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△59,670

△120,992

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,169

5,618

仕入債務の増減額（△は減少）

43,589

21,294

未払金の増減額（△は減少）

△5,394

74,032

未払費用の増減額（△は減少）

2,012

1,479

契約負債の増減額（△は減少）

15,835

15,387

その他

△6,265

150

小計

28,504

180,856

利息の受取額

9

12

利息の支払額

△209

△17

法人税等の支払額

△266

△530

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,038

180,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△1,043

△13,485

敷金及び保証金の回収による収入

300

7,602

その他の支出

△41,757

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,500

△5,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△20,004

△104,993

株式の発行による収入

－

418,001

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16,706

39,923

自己株式の取得による支出

△180

△147

自己株式の処分による収入

249,346

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

1,018

4,314

上場関連費用の支出

△7,508

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

239,377

357,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,645

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

226,561

531,542

現金及び現金同等物の期首残高

900,694

1,127,256

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,127,256

※ 1,658,798