ｕｎｅｒｒｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当事業年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

134,971

315,006

減価償却費

30

480

貸倒引当金繰入額

48,321

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,825

－

受取利息

△12

△856

受取配当金

－

△2,003

支払利息

17

－

為替差損益（△は益）

△4,828

△29

株式交付費

1,578

－

助成金収入

△17

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△120,992

△125,900

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,618

△4,850

仕入債務の増減額（△は減少）

21,294

102,472

未払金の増減額（△は減少）

74,032

△23,927

未払費用の増減額（△は減少）

1,479

2,686

契約負債の増減額（△は減少）

15,387

△4,125

その他

150

26,678

小計

180,856

285,631

利息及び配当金の受取額

12

2,860

利息の支払額

△17

－

法人税等の支払額

△530

△58,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,321

229,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

－

△9,560

投資有価証券の取得による支出

－

△50,000

敷金及び保証金の差入による支出

△13,485

－

敷金及び保証金の回収による収入

7,602

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,882

△59,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△104,993

－

株式の発行による収入

418,001

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

39,923

503

自己株式の取得による支出

△147

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

4,314

2,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

357,098

2,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

531,542

172,720

現金及び現金同等物の期首残高

1,127,256

1,658,798

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,658,798

※ 1,831,518