ｕｎｅｒｒｙのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 34,918 | 134,971 |
| 減価償却費 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 48,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,125 | 3,825 |
| 受取利息 | △9 | △12 |
| 支払利息 | 209 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | △3,385 | △4,828 |
| 株式交付費 | － | 1,578 |
| 上場関連費用 | 4,888 | － |
| 助成金収入 | △209 | △17 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △59,670 | △120,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,169 | 5,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,589 | 21,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,394 | 74,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,012 | 1,479 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,835 | 15,387 |
| その他 | △6,265 | 150 |
| 小計 | 28,504 | 180,856 |
| 利息の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | △209 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △266 | △530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,038 | 180,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,043 | △13,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 7,602 |
| その他の支出 | △41,757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,500 | △5,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,004 | △104,993 |
| 株式の発行による収入 | － | 418,001 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,706 | 39,923 |
| 自己株式の取得による支出 | △180 | △147 |
| 自己株式の処分による収入 | 249,346 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,018 | 4,314 |
| 上場関連費用の支出 | △7,508 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,377 | 357,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,645 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,561 | 531,542 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 900,694 | 1,127,256 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,127,256 | 1,658,798 |
