ヌーラボ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△21,388

164,007

減価償却費

85,834

100,907

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△79

△691

受取利息

△6

△6

支払利息

2,241

1,097

固定資産除却損

12,866

－

売上債権の増減額（△は増加）

△21,740

△13,066

仕入債務の増減額（△は減少）

3,563

△14,843

未払金の増減額（△は減少）

42,439

△5,515

前受収益の増減額（△は減少）

164,517

152,853

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,805

7,688

その他

△25,910

17,961

小計

250,141

410,390

利息の受取額

6

6

利息の支払額

△2,242

△1,099

法人税等の支払額

△5,873

△8,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

242,032

401,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,979

△13,805

資産除去債務の履行による支出

△6,600

－

無形固定資産の取得による支出

△74,326

△65,924

敷金の回収による収入

24,928

7,146

敷金の差入による支出

△10,420

△1,251

その他

△510

△510

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,907

△74,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△119,146

△95,058

その他

△510

△212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△119,656

△95,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,966

17,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,501

248,825

現金及び現金同等物の期首残高

843,474

878,976

現金及び現金同等物の期末残高

※  878,976

※  1,127,801