ＡＮＹＣＯＬＯＲ

（単位：千円）

前事業年度

（自2021年５月１日

至2022年４月30日）

当事業年度

（自2022年５月１日

至2023年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,998,682

9,448,489

減価償却費及びその他の償却費

126,080

144,724

受取利息

△39

△70

支払利息

5,293

3,503

イベント中止損失

150,331

－

損害賠償金

27,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△674,295

△1,508,370

棚卸資産の増減額（△は増加）

△361,841

△917,187

仕入債務の増減額（△は減少）

117,458

676,217

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,366

△25,014

その他の負債の増減額（△は減少）

226,497

506,032

その他

△4,248

△2,523

小計

3,601,550

8,325,801

利息の受取額

39

70

利息の支払額

△5,293

△3,503

事務所移転損失の支払額

△67,420

－

イベント中止損失の支払額

△150,331

－

損害賠償金の支払額

△27,000

－

法人税等の支払額

△633,049

△1,598,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,718,495

6,723,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△116,818

△68,593

無形固定資産の取得による支出

△1,863

△34,832

関係会社株式の有償減資による収入

27,000

－

敷金の回収による収入

57,141

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,540

△103,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△255,780

△241,186

株式の発行による収入

－

241,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△455,780

104

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,248

2,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,232,424

6,622,714

現金及び現金同等物の期首残高

3,628,274

5,860,698

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,860,698

※ 12,483,413