ＡＮＹＣＯＬＯＲ

（単位：千円）

前事業年度

（自2020年５月１日

至2021年４月30日）

当事業年度

（自2021年５月１日

至2022年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,261,264

3,998,682

減価償却費及びその他の償却費

89,192

126,080

受取利息

△26

△39

支払利息

6,749

5,293

事業譲渡損益（△は益）

△10,981

－

事務所移転損失

192,684

－

イベント中止損失

－

150,331

損害賠償金

－

27,000

売上債権の増減額（△は増加）

△690,141

△674,295

棚卸資産の増減額（△は増加）

△74,681

△361,841

仕入債務の増減額（△は減少）

221,277

117,458

その他の資産の増減額（△は増加）

19,141

△9,366

その他の負債の増減額（△は減少）

387,364

226,497

その他

8,194

△4,248

小計

1,410,039

3,601,550

利息の受取額

26

39

利息の支払額

△6,749

△5,293

事務所移転損失の支払額

△43,270

△67,420

イベント中止損失の支払額

－

△150,331

損害賠償金の支払額

－

△27,000

法人税等の支払額

△29,585

△633,049

法人税等の還付額

19,979

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,350,439

2,718,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△152,561

△116,818

無形固定資産の取得による支出

△3,600

△1,863

関係会社株式の取得による支出

△80,598

－

関係会社株式の有償減資による収入

－

27,000

敷金の差入による支出

△521,347

－

敷金の回収による収入

217

57,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△757,890

△34,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

－

短期借入金の返済による支出

△33,332

△200,000

長期借入れによる収入

700,000

－

長期借入金の返済による支出

△223,110

△255,780

株式の発行による収入

8,240

－

自己株式の取得による支出

△109,640

－

新株予約権の発行による収入

1,980

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

544,138

△455,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

4,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,136,628

2,232,424

現金及び現金同等物の期首残高

2,491,645

3,628,274

現金及び現金同等物の期末残高

3,628,274

5,860,698